出纳员岗位说明书范例5篇 -凯发一触即发

篇2：总出纳员岗位说明书范例

　　总出纳员岗位说明书范例

　　一、基本信息

　　岗位名称

　　总出纳员

　　岗位编号

　　所属部门

　　财务部

　　岗位编制

　　直接上级

　　财务经理

　　直接下级

　　出纳员

　　编制者签字

　　审核者签字

　　二、岗位概述

　　做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作

　　三、职责与任务

　　职责一

　　职责表述：公司各项业务款项的收付

　　工作任务

　　1.负责现金支票的收入保管、签发支付工作

　　2.审核凭证，开好每一张现金、转账、汇款票据

　　3.及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结

　　职责二

　　职责表述：公司现金、备用金的管理

　　工作任务

　　1.及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结

　　2.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结

　　3.负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作

　　职责三

　　职责表述：日常会计凭证的编制及账目的登记

　　工作任务

　　1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证

　　2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证

　　3.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表

　　职责四

　　职责表述：负责办理银行结算业务，管理银行存款

　　工作任务

　　1.负责及时与银行定期对账

　　2.管理银行账户、转账支票与发票

　　3.对银行存款账户和账户余额的准确性和保密性负责

　　职责五

　　职责表述：完成上级交办的其他任务

　　四、权力

　　业务权

　　对现金收付凭证的核查权

　　对手续不全的借、支款计划有拒绝执行的权利

　　对会计制作的凭证或相关报表有异议时，有监督的权力

　　五、工作协调关系

　　内部关系

　　总经理、财务经理、主管会计

　　外部关系

　　银行及其他业务往来单位

　　六、任职资格

　　教育水平

　　大专以上学历

　　专业及职称

　　会计、财务及经营管理类相关专业

　　培训

　　受过经济法基础知识、知识等方面的培训

　　工作经验

　　2年以上企业出纳工作经验

　　所需知识

　　熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;

　　熟悉银行结算业务和保税流程;

　　良好的口头及书面表达能力;

　　熟练使用财务软件和办公软件

　　能力素质

　　工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则

　　具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识

　　具备相应的出纳流程操作能力

　　七、工作特征

　　工作环境

　　场地环境：t较好 ¨一般 ¨艰苦

　　噪音环境：t较好 ¨一般 ¨艰苦

　　高温环境：t较好 ¨一般 ¨艰苦

　　尘毒环境：t较好 ¨一般 ¨艰苦

　　工作时间特征

　　正常工作时间： 小时/周

　　平均加班时间： 小时/周

　　平均出差时间： 小时/周

　　班制形式：¨长白班 ¨长夜班 ¨两班倒 ¨其他

　　使用工具/设备

　　计算机、电话、办公桌、保险柜

　　备注

篇3：集团公司出纳职位说明书范文

　　集团公司出纳职位说明书范文

　　职业名称 出纳

　　文件编号 gzsm-d16

　　编制　核准　生效日期

　　一、基本资料

　　职务名称 出纳 所属部门 财务部 直

　　接上级职位 经理

　　定员人数 1人 辖员人数 -- 直

　　接下级职位 --

　　二、职位关系

　　可直接晋升的职位 经理

　　可晋升至此的职位 --

　　可相互轮换的职位 会计

　　三、工作说明

　　1.工作概要

　　根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。

　　2.工作内容

　　类别 内容 考核标准

　　1.全权 (1)严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金;

　　(2)现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金;

　　(3)及时编制会计记账凭证;

　　(4)及时登录现金、银行日记账，对日记账要日清月结。现金日记账要及时核对，银行日记账要定期与银行核对，及时清理未达账项;

　　(5)负责公司物业管理费用的收缴工作;

　　(6)负责职工工资奖金的发放。 (1)熟悉收支工作程序、工作内容，能及时制作收支报表;

　　(2)账实相符。

　　2.承办 根据经理的安排，办理公司其他相关业务。 工作绩效评估。

　　3.报审后承办

　　4.配合 配合其他部门有关的工作。 与他人合作的记录是否良好。

　　5.其他

　　四、任职资格

　　1.学历要求

　　最低学历要求 专业要求

　　大学本科(有丰富工作经验者可适当放宽) 财会专业

　　2.业务培训要求

　　培训内容 培训期限

　　(1)《会计法》、《企业会计准则》培训;

　　(2)财务会计制度培训。

　　3.工作经验要求

　　(1)有2年以上财务工作经验;

　　(2)具有现金管理和银行结算业务方面的知识，熟悉各项费用标准。

　　4.个性特征要求

　　(1)办事认真、严谨;

　　(2)意志坚定，能够坚持原则;

　　(3)有较强的自我约束能力;

　　(4)为人正直，诚实，有信用，具有较强的责任感。

　　5.其他要求

篇4：xm物业管理公司财务部出纳职位说明书

　　*m物业管理公司财务部出纳职位说明书

　　职位描述 职位名称 出 纳 直接上级 主管会计 直接下级 无

　　入职资格 a、学历：中专及以上学历(会计类专业优先)。

　　b、经验：有出纳从业经验者优先。

　　c、证件：具会计证及电算会计证。

　　d、技巧：熟悉财务软件及office办公软件。

　　e、年龄：45岁以下 f、性别：不限 g、身体状况：健康

　　职位要求 具体项目 绩效评估标准

　　工作能力 专业知识 a、财务知识 b、经济法规知识

　　c、物业管理基础知识 达到公司规定的培训学分要求。

　　工作技能 a、判断力; b、沟通能力

　　c、表达力 d、执行力 达到公司规定的工作问卷测评表技能要求。

　　心态要求 a、敬业精神 b、忠诚度 c、原则性

　　d、团队精神 e、自我提升意识 达到公司规定的工作问卷测评表心态要求。

　　工作职责 1 ▲ 货币结算：办理各种货币资金的收支结算业务。

　　a、及时、准确办理公司的货币收支结算业务;

　　b、月底盘点库存现金、核对银行存款，做到帐款相符。

　　2 ▲ 现金及支票管理：严格按照公司制定的财务制度管理现金、支票。

　　a、严格掌握现金限额，保证资金安全性。

　　b、严格按公司财务管理制度中《现金支票的借支与管理》规定办理现金与支票的领用、签发及核销。

　　3 ▲ 记帐：根据会计凭证登记现金、银行存款日记帐。

　　根据审核无误的会计凭证及时登记现金、银行存款日记帐，记帐差错率小于5‰ 。

　　4 ▲ 对帐：定期核对现金日记帐和银行存款日记帐。

　　a、每月末及时核对现金日记帐与库存现金、银行存款日记帐及银行对帐单和日记帐与总帐的核对;

　　b、行存款余额调节表并及时查明未达帐项原因。做到帐款相符、帐帐相符。

　　带▲为工作要项

篇5：医药公司出纳员职务说明书

　　医药公司出纳员职务说明书

　　岗位名称 出纳员 岗位编号

　　所在部门 财务部 岗位定员

　　直接上级 财务部经理 工资等级 四级

　　直接下级 薪酬类型

　　所辖人员 岗位分析日期 20**年3月

　　本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务

　　职责与工作任务：

　　职责一 职责表述：负责现金收付、银行结算和记帐

　　工作任务 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

　　定期盘点现金和核对银行存款对帐单

　　建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结

　　库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金

　　现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算

　　对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管

　　定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符

　　职责二 职责表述：办理支票手续和工资发放

　　工作任务 负责执行支票管理制度

　　对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续

　　严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象

　　负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬

　　职责三 职责表述：办理支付、银行结算和记账

　　工作任务 支付各种费用，支付及货款

　　处理各类银行单据

　　根据各类凭证制单

　　登记银行存款日记账

　　每月编制银行存款余额调节表

　　对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付

　　出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作

　　月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符

　　人员费用核定

　　职责四 职责表述：负责业务税务核算，上报纳税申报表相关事宜

　　工作任务 负责业务核算，确认销售收入和销售成本，核算增值税

　　上报增值税、所得税、个人所得税以及其他税项的纳税申报表

　　核对应交税金明细账

　　根据相关单证制作退税明细表，编制退税报表，进行退税帐务处理，编制退税清单

　　购买发票、收据等

　　职责五 职责表述：财务经理交办的其他工作

　　权力：

　　对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

　　各类退税流转单证的审核权

　　业务相关凭证、单据的审核权

　　工作协作关系：

　　内部协调关系 公司其他部门

　　外部协调关系 银行、税务局等

　　任职资格：

　　教育水平 中专以上

　　专业 会计专业

　　培训经历 会计基础培训

　　经验 1年以上工作经验

　　知识 掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、外贸进出口业务及相关的政策法规

　　技能技巧 能够熟练使用计算机和财务软件

　　个人素质 具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

　　其它：

　　使用工具/设备 计算机，计算器、一般办公设备(电话、传真机、打印机、internet/intranet网络、文件柜)

　　工作环境 办公室

　　工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班

　　所需记录文档 现金和银行存款日记帐、银行存款余额调节表、工资表等

　　考核指标：

　　出纳工作准确度、记帐工作及时性、重要任务完成情况

　　考勤、服从安排、遵守制度

　　判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

　　备注