城投集团公司财务部职责职能描述 -凯发一触即发
城投集团公司财务部职责职能描述
| 一、编制(11人) | ||||
| 岗位 | 编制 | 岗位 | 编制 | |
| 财务部经理 | 1 | 会计 | 5 | |
| 财务部副经理 | 2 | 出纳 | 2 | |
| 财务部经理助理 | 1 | |||
| 二、职能描述 | ||||
| 序号 | 核心职能 | |||
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制度建设 |
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资金管理 |
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预算管理 |
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账务处理 |
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财务报表 |
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融资管理 |
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财务管理 |
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篇2：建设投资集团公司综合财务部职责
建设投资集团公司综合财务部职责
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一、编制(11人) |
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岗位 |
编制 |
岗位 |
编制 |
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财务部经理 |
1 |
会计 |
5 |
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财务部副经理 |
出纳 |
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财务部经理助理 |
1 |
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二、职能描述 |
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序号 |
核心职能 |
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1 |
制度建设 |
1根据《会计法》和国家有关会计准则、法规、制度，组织制定集团公司财务管理、会计核算相关制度、流程与办法，科学组织财务活动，确保集团公司财务报表质量和提高财务管理的有效性 |
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资金管理 |
1负责资金管理，严格按资金审批流程办理支付业务，以确保财务资金安全 |
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2负责做好资金的计划、分析工作，及时向集团公司领导报告资金使用情况，提高资金使用效率和效益 |
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3负责集团公司总部现金及银行账户的管理。负责银行账户的开设与销户，办理收付款业务，银行对账业务，保管银行预留印鉴，负责保管现金、有价证券等物品 |
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预算管理 |
1组织编制各预算单位编制的年度预算，负责编制集团公司总预算 |
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2根据集团公司经营情况，组织审核修正财务预算 |
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3监督各部门的预算执行情况，组织全面预算落实、控制与考核，实现集团公司目标管理 |
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4负责集团公司财务预算执行情况的分析与考核，对考核结果提出兑现方案 |
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账务处理 |
1负责销售及租赁业务账务处理，核对、清理销售往来账户；负责销售费用的核算与控制 |
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2负责办理纳税登记、变更等工作；负责集团公司总部各项应交税费的申报、缴纳与核算工作；办理税务发票的购领、保管及缴销等工作 |
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3负责项目工程成本的核算与控制；负责项目往来账的核算与对账工作 |
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4负责各项职工薪酬、福利的审核与核算；负责集团公司高管年薪的指标考核计算与兑付工作 |
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5负责固定资产、长期投资、无形资产等长期资产的入账、销账，计提折旧、摊销、减值准备等会计处理；负责资产清理的会计处理 |
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6负责政府投入的所有者权益资金的核算，银行贷款、债券等债项的核算，负责债务利息、手续费等财务费用的审核与会计处理 |
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7负责集团公司管理费用的核算与分析；加强管理费用开支的审核与控制，减少不合理的开支 |
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8组织会计其他各项会计核算工作，真实、完整、及时反映经营成果和财务状况 |
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5 |
财务报表 |
1负责组织编制资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表及财务分析报告，并及时向集团公司内外机构报送财务报表及相关会计信息资料 |
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2负责向集团公司领导报告集团公司财务情况，及时发现财务问题并提出合理化建议 |
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3参与投资项目的财务预测与风险分析 |
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6 |
融资管理 |
1提供银行贷款等融资相关的财务基础资料、财务问题的解释工作，配合投资发展部融资业务 2负责企业债、中票等直接融资业务的融资申报工作 3负责集团公司及财务信用的评级业务 |
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7 |
财务管理 |
1研究、策划及制订集团公司税务策略与方案，组织开展公司税务管理各项工作 2负责审计、税务、财政及其他检查的接待工作，做好与检查单位的沟通与联系，保持良好的关系，维护集团公司利益 3负责对集团公司重要的经济活动进行审核、监督，参与重大投资项目的谈判，参与大宗设备的采购、重要项目工程招投标活动评审，参与经济合同的签审工作 4负责财产清查、清产核资、资产评估等有关财务管理业务 5负责集团公司财务人员的业务培训与教育工作，指导子公司财务业务工作 6负责会计档案资料的管理工作；负责会计电算化的维护及资料备份工作 |
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篇3：市农业农垦投资发展公司财务部部门职责
市农业农垦投资发展公司财务部部门职责
承担集团财务核算、经营考核指标审核、预算管理、涉税工作、费用报销及资产管理等职责。具体负责以下工作：
(一)负责建立健全集团财务管理制度;
(二)负责集团财务管理工作，包括但不限于资金管理、财务管理、预算管理、会计核算等工作;
(三)负责集团所属企业经营考核指标的审核和执行检查工作;
(四)负责集团年度预算的组织编制、执行、监督、检查、调整等工作;
(五)负责集团本部税务登记和其他涉税工作;
(六)参与集团投资项目可行性研究和评估论证工作，负责其中的资金筹备、财务审查工作;
(七)负责集团财务外联工作;
(八)负责集团本部各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;
(九)制定集团国有资产管理规章制度并组织实施、监督和检查;
(十)负责办理集团资产的调拨、转让、报损、报废、报失处理及回收利用工作;
(十一)负责对集团所有国有资产的总量、结构、分布进行登记、统计、评价和动态管理，建立管理台帐，保管档案资料;
(十二)合理提高资产的使用效率，参与集团大型资产投入项目的论证、竣工验收等工作，对投入资产实施监督管理;
(十三)参与公司(含下属企业)产权转让、对外投资、资产重组等资产经营的研究和策划;
(十四)负责集团及下属企业资产账务及清产核资管理工作。
篇4：公司财务部工作制度岗位工作职责
公司财务部工作制度及岗位职责
一、财务部工作制度
在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
1、资金预算制度
（1）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。达到资金运用的最高效益。
3、财务控制制度
（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。
财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、财务内部稽核制度
（1）中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（2）稽核人员对所审核的事项负责任，应保守秘密，写出稽核报告呈各有关领导。
（3）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（4）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（5）其他稽核按相关规定进行。
5、采购物料付款制度
（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（或订单）”“材料验收报告表”，应与发票核对无误后办理付款。
（2）如果属分批验收的，财务部在接到第一批物料验收报告表后，按前次程序办理。
（3）对于购入材料须试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款；未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（4）短交应补足者，财务部门依照实收数量给予付款。
（5）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，否则仅依定货数付款。
（6）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，办事人员不得拖延。
6、会计档案管理制度
（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
（2）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由有关人员签名盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，分类填制目录。
（3）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经中心主任批准。
岗位职责
7、部主任负责组织本中心的下列工作
（1）主持编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案。开辟财源，
（2）有效的使用资金。
（3）进行采购成本费用的预算、计划、控制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，
（4）节约费用，
（5）提高经济效益。
（6）建立健全会计核算制度，
（7）利用财务会计资料进项采购供应活动的经济分析。
（8）严格财经纪律，
（9）规避财务风险，
（10）协助中心主任搞好资金制度。
（11）承办中心领导交给的其他工作。
8、会计主管岗位职责
（1）严格按照《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，
（2）组织好会计核算工作。
（3）按照公司的经营计划组织编制年度财务计划，促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常控制与监督，实行会计指标归口分级管理层层落实，严格控制和监督各项费用的支出。
（4）建立健全各项财务会计制度，根据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以控制，确实发挥各项制度的作用。
（5）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。
（6）负责财务计划执行情况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并及时向领导提出合理化建议。
（7）加强业务学习，努力提高职工素质，坚持原则，积极配合各业务部门的工作。
9、资金主管岗位职责
（1）贯彻执行国家财经法令政策，严格按照各项规章制度办事。
（2）负责采购中心运营资金的筹集及管理工作，制定资金使用计划、监督资金使用情况。协助部主任搞好资金的管理。
（3）负责资金的核算与管理，监督其增减变动。经常了解资金计划执行情况，合理调动资金，组织和利用闲散资金参加周转，尽量减少银行贷款。
（4）组织搞好资金账表的综合分析工作，按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用情况整理出有数据、有原因、有改进措施的书面报告，并及时向领导提出建议。
（5）负责组织采购中心的所有的货款的回收工作。
（6）完成领导交给的其他工作。
4、结算主管岗位职责
（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，
（2） 遵守国家政策法令。协助部主任搞好结算业务。
（3） 具体负责与用料单位材料款项的结算工作，及时回收款项，并按月编制材料结算月报表。
（4） 组织编制实际用料比较表，分析采购资金的使用情况。
（5） 负责组织审核凭证，监督各种结算方式，检查其合理性、合法性、准确性。
（6） 及时掌握备用金的情况，严格控制管理好备用金。
（7） 及时对库存现金
（8） 负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，及时提供劳动工资计划分析资料。
（9） 完成领导交给的其他工作。
5、 出纳员的岗位职责
（1） 掌管“中心”各种货币资金业务。
（2） 办理银行结算现金收支业务。
（3） 掌握库存现金和各种票券。
（4） 登记现金帐和银行存款日记帐。
（5） 汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，
（6） 核对双方往来金额。
（7） 保管有关印章、空白收据和空白支票。
6、材料核算、稽核岗位职责
贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。
负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。
负责材料核算会计凭证的填制，按时提供产品的材料耗用情况。
审核材料采购原始凭证，加强采购业务的结算工作。
负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。
办理售出材料的结算转账。
督促清理各种在途材料和估价材料。
协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。
负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。
7、流动资金核算岗位职责
协助部主任做好流动资金管理与核算工作，落实安排流动资金使用计划。
按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。
负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金的使用效果。
上缴各种款项，及时办理解交手续。
负责流动资金核算，编制流动资金报表，正确反映资金动态。
办理有关流动资金的报批手续。
对盘盈、盘亏、损毁的流动资产，按规定审批手续进行账务处理。
8、结算岗位职责
建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。
办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。
加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。
负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。
9、工资核算岗位职责
按照国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。
参与制定工资计划，监督工资基金的使用，参与工资计划的编制工作。
组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。
负责工资的结算与分配的核算工作。
做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。
及时考核劳动工资计划的使用情况，及时提供劳动工资计划分析资料的报表。
负责职工福利费和工会经费计提等工作。
10、总帐报表岗位职责
（1）按照国家会计制度，正确设置和使用会计科目、会计账户和会计账簿，
（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。
（4）及时做好总账和有关明细账的登记工作，
（5）做好各项财务结算工作。
（6）按时编制财务报表，
（7）编制财务情况说明书，
（8）具体组织上报全部财务会计报表。
（9）督促出纳及时缴纳各项应交款项，
（10）督促有关会计做好往来款项的清查。
（11）按月总结财务活动，
（12）按时编制提供财务分析报表及资
（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，
（14）按照会计档案管理的有关规定，
（15）保管好有关会计资料。
篇5：公司计划财务部职责
公司计划财务部职责
1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。
2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。
3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。
4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。
5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。
6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。
7、负责向金融机构的资金筹措工作。
8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。
9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。
10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。
11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。
12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。
13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。
14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。
15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。
16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映生产、经营进度，及时编报各种生产经营报表。
17、负责监督公司所属资产的管理，做好对固定资产的盘点登记、造册、编号、立档工作，确保公司财产完好无缺。
18、负责基建项目的财务管理，配合有关部门审议技措、技改和大修等工程计划，合理、合法地使用各项专项资金。
19、负责公司财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作。
20、负责公司资产的保险工作和资产损失后的理赔工作。
21、负责对本公司及所属企业生产经营活动，财务核算工作。
22、完成公司领导交办的其他任务。